Расчеты платежными поручениями

Страница 4

После приема наличных денег кассовый работник сверяет сумму, указанную в приходном кассовом документе, с суммой наличных денег, оказавшихся при приеме денег, и при их соответствии подписывает все экземпляры приходного кассового документа;

При несоответствии фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001, организации предлагается заново составить объявления на взнос наличными 0402001 на фактически вносимую сумму наличных денег;

Принятые в кассу наличные деньги могут передаваться кассовым работником заведующему кассой в течении рабочего дня с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124. Объявления 0402001, впервые экземпляры приходных кассовых ордеров 0402008 сдаются кассовым работником заведующему кассой по завершении рабочего дня. До передачи наличных денег кассовый работник должен убедиться в том, что их фактическое наличие соответствует сумме, указанной в принятых кассовых документах.

Порядок выдачи наличных денег клиентам

Заведующий кассой выдает кассовому работнику необходимую для осуществления расходных и разменных операций в операционное время кредитной организации сумму наличных денег с проставлением подписи кассовым работником в книге 0402124;

В кредитной организации, ВСП (за исключением обменного пункта) выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов, открытых в соответствии с инструкцией Банка Росси № 24 – Н в этой кредитной организации, в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определенно условиями договора банковского счета. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией;

Проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый документ передается кассовому работнику;

кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия:

проверяет наличие подписей бухгалтерских работников, проверенных и оформленных расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам;

сверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в расходном кассовом документе, цифрами и прописью;

проверяет наличие на расходном кассовом документе данных предъявленного клиентом паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с Законодательством Российской Федерации (далее – документ, удостоверяющий личность);

подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче ,и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег;

сверяет номер контрольной марки, отрывного талона с номером на расходном кассовом документе и приклеивает контрольную марку, отрывной талон к приходному кассовому документу (если контрольная марка, отрывной талон отделялись от расходного документа);

передает клиенту расходный кассовый документ для его подписания;

пересчитывает подготовку к выдаче сумму наличных денег под наблюдением клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот Банка России, может банка России и их наминалы, сверяет его подпись в расходном кассовом документе, удостоверяющем личность, выдает наличные деньги, проставляет оттиск штамп кассы на расходном кассовом документе и подписывает его.

5. Кассовый работник выдает клиенту банкноты Банка России полными и неполными пачками банкнот по указанным на верхних накладках пачек банкнот суммам, отдельные корешки, банкноты Банка России полистным пересчетом, монету Банка России – полными и неполными с монетой по подписям на ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты Банка России – поштучным пересчетом;

6. Осуществление операций, при которых клиент, не внося наличные деньги, предъявляет одновременно кассовый документ и приходный кассовый документ, не допускается;

7. Клиент не отходя от кассы, в присутствии кассового работника выдавшего наличные деньги, принимает банкноты Банка России полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков книги, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках почек банкнот, пломбах, оттисках клише, отдельные корешки, банкноты Банка России– полистным пересчетом. Мешки с монетой принимаются по надписям на ярлыках, к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты Банка России – поштучным пересчетом;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другое по теме:

Обязанности и роль внешних аудиторов
Несмотря на то что внешние аудиторы по определению не являются частью банковского учреждения и поэтому не входят в его систему внутреннего контроля, их деятельность, в процессе которой с руководством обсуждаются рекомендации по улучшению внутреннего контроля, оказывает важное влияние на качество вн ...

Страхование ответственности грузоперевозчиков
Страхование ответственности грузоперевозчика направлено на защиту имущественных интересов грузоперевозчика в случае причинения вреда грузу, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в процессе осуществления грузоперевозочной или экспедиторской деятельности. Данный вид страхования часто применяют в ...

История развития лондонского рынка драгоценных металлов
В своей настоящей форме этот рынок существует с 1919 года. Достаточно долгое время Лондонский золотой рынок являлся рынком для нерезидентов, так как согласно Акту валютного контроля резиденты Великобритании не имели права приобретать золото, а профессиональные дилеры должны были получить лицензию у ...

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru