Расчетно-кассовое обслуживание и международные банковские операции

Финансовая аналитика » Банковский надзор и пути его совершенствования » Расчетно-кассовое обслуживание и международные банковские операции

Страница 4

- записать в "Книгу кассира-операциониста" суммы, выплаченные по возвращенным клиентами чекам, и количество напечатанных за день нулевых чеков;

- кассир-операционист не имеет права:

- снимать кассу без разрешения управляющего и главного бухгалтера;

- не выдавать кассовый чек клиенту.

Кассир имеет право:

- в течение смены по указанию управляющего изменять курсы операций, применять штампы и оттиски "погашено", "счет", "контроль" и т.п.;

- получать распечатки по кассовой машине;

- изменять совместно со специалистом клиентского обслуживания курсы покупки и продажи в кассовой машине.

При возникновении неисправностей кассир обязан:

- выключить кассовую машину;

- вызвать управляющего филиалом;

- совместно с управляющим филиала определить характер неисправности;

- в случае неясного печатания реквизитов на чеке, невыхода чека или обрыва контрольной ленты совместно с управляющим филиала проверить оттиски чека на контрольной ленте, подписать чек (если чек не вышел, место него получить нулевой) указав на обороте правильную сумму (сомы прописью, тыйыны цифрами) и после проверки отсутствия пропусков нумерации подписать места обрыва контрольной ленты;

- в случае невозможности дальнейшей работы из-за неисправности кассовой машины кассир совместно с управляющим филиала оформляет окончание работы на данной ККМ также как при окончании смены, с отметкой в "Книге кассира-операциониста" на данную кассовую машину время и причину окончания работы.

Управляющий при невозможности устранения неисправности силами кассира вызывает технического специалиста (механика, программиста, специалиста по электронике), сделав соответствующую запись в журнале вызова технического специалиста и регистрации выполненных работ.

Кассиру запрещается:

- работать без контрольной ленты или склеивать в местах обрыва;

- допускать посторонних лиц в помещение кассы к кассовой машине кроме управляющего предприятия, его заместителя, бухгалтера, и с их разрешения технического специалиста или контролирующее лицо для проверки кассы;

- покидать кассовую кабину без уведомления администрации и не отключив кассовую машину, не закрыв на ключ кассовую кабину, кассовую машину. В случае необходимости покинуть кассовую кабину все ключи (от кабины, рабочий ключ от кассовой машины и денежного ящика) должны находиться у кассира;

- самостоятельно вносить изменения в программу работы кассового терминала (для чего последний должен иметь защиту от несанкционированного доступа);

- не должен иметь в кассе личных денег и денег, не учтенных через кассовую машину (кроме денег, выданных перед началом работы).

Оплата коммунальных услуг физическими лицами

Прием проводится операционными кассами в течение операционного дня с 8-30 до 16-00 по квитанциям, предъявляемыми клиентами (абонентами) того или иного провайдера, по установленным по каждому приему платежей комиссиями через программу

QIWI

.

В конце операционного дня специалистами клиентского обслуживания создается в системе ЦФТ объявление на взнос наличными (ОВН) на основе отчета сформировавшегося в системе QIWI на общую сумму оказанных услуг на имя кассира проводившего платежи.

В конце месяца исполняется отчет кассиром о проведенных платежах вместе с комиссионными отчислениями и сдается в бухгалтерию Головного Банка.

Страницы: 1 2 3 4 

Другое по теме:

Виды ценных бумаг, их характеристика
В соответствии с приказом МФ РФ от 15.01.97 г. № 2 “О порядке отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами” к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, конос ...

Банковская система Республики Беларусь на современном этапе
Правовые основы деятельности банковской системы Республики Беларусь определены Банковским кодексом Республики Беларусь, другими законодательными и нормативными актами, действующими на территории Республики Беларусь. Действия законов распространяется на кредитные учреждения, расположенные на террито ...

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
В параграфе 3.1 нами были предложены мероприятия по совершенствованию управления платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия ООО «Транссклад». Теперь необходимо оценить эффективность предложенных мероприятий. Организации ООО «Транссклад» необходимо выбрать агрессивную модель управления об ...

Главное меню

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.bankpartition.ru